Supervisor Financeiro

Realizar todas as atividades pertinentes a contas a pagar e receber.

 

Manter o relacionamento com os clientes e fornecedores,

 

Prestar suporte a área financeira e contábil, fluxo de caixa, controle de budget, dos adiantamentos, fundo fixo e despesas;

 

Conhecimento necessários referente às rotinas Contas a Receber:

Realizar todas as atividades pertinentes a contas a receber tais como: Envio de boleto vencido e a vencer. Envio de Remessa e Retorno Bancário, instruções de cobrança (Baixa, sustação, prorrogação, abatimento e etc), manutenção de títulos no sistema, cadastro de clientes (Inclusão dos dados do cliente no sistema, coleta de informações comerciais sobre o mesmo para análise de crédito/liberação de pedidos), confecção de borderô para desconto de duplicatas, conferência das taxas/tarifas e despesas cobradas nas operações de desconto de duplicatas, baixa de devolução e controle das duplicatas canceladas. Confecção e alimentação de planilha de juros para negociar títulos em atraso. Realizar lançamento de transferências bancárias/adiantamento de clientes e confecção de carta de sessão/anuência. Realizar Conciliação bancária e contábil das entradas nos extratos.

 

Conhecimento necessários referente às rotinas Contas a Pagar:

Realizar todas as atividades pertinentes a contas a pagar tais como: Solicitação de boleto, controle de DDA. Confecção do movimento diário de pagamentos para o Gestor Financeiro, negociação de taxa de juros e prorrogação junto aos fornecedores quando necessário. Lançamento de Adiantamentos no sistema, baixa manual de adiantamentos e movimento diário de pagamento. Controle de devolução total/parcial. Cadastro de Fornecedores (Inclusão dos dados no sistema através dos dados retirados da Receita/Sintegra). Conferência dos juros e tarifas cobradas dos fornecedores. Confecção e conferência da planilha de juros cobrados pelos fornecedores. Confecção/Controle/conferência e baixa de fundo fixo e adiantamentos a prestadores de serviços e colaboradores internos. Conferência de Notas Fiscais de Entrada lançadas no sistema (Vencimento/valor de duplicatas/retenção de impostos e valor líquido a pagar). Emitir e controlar os cheques para os pagamentos.  Realizar Conciliação bancária e contábil das saídas nos extratos.

 

Conhecimento necessários referente a área Contábil:

Noções de apuração de impostos para conferência das Notas Fiscais a pagar lançadas no sistema.

Experiência nos conceitos contábeis (Centro de Custo / Contas de Débito e Crédito) para contabilização correta dos recebimentos e pagamentos da organização.

Análise de contas de bancos e contas do balanço patrimonial (relacionados a contas a receber e a pagar).

 

Informática

Excel intermediário

Conhecimento no Pacote Office completo

Ter experiência em sistemas ERP.

 

Formação Acadêmica: Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia.

 

Experiência empresas tomadoras de recurso e em empresas em reestruturação será um diferencial.

 

Horário: 8:00 ás 18:00 Segunda a Quinta / 8:00 ás 17:00 Sexta feira.

 

Salário: Enviar Pretensão Salarial

 

Benefícios:Refeição no local ,Cesta Básica ,Assistência Médica.

 

 

Enviar CV unicamente para este e-mail [email protected]